Как определить дату возникновения задолженности в эксель

Как определить дату возникновения задолженности в эксель

как определить программно дату возникновения дебиторской задолженности


Поиск

Отключен JavaScript У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать.

0 Автор , May 16 2013 07:13

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

Сообщений в теме: 2 Manskuly

      Сержант

    • Пользователи
    • Сообщений: 34
    • Регистрация: 04-January 12

Отправлено 16 May 2013 — 07:13 Уважаемые, Форумчане!

Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям.
Заранее вам благодарен!

  • 0

ivisor

      Генералиссимус

    • Пользователи
    • Сообщений: 1438
    • Регистрация: 06-March 08
    • Откуда:Планета Земля

Отправлено 16 May 2013 — 11:45 Я брал сумму долга, потом выбирал документы отгрузки в обратном порядке (начиная с самого недавнего и двигался назад — «в глубь веков» ) и от минусовывал сумму документа от долга.

Помогите советом. Каков алгоритм определения даты возникновения дебиторской задолженности по каждому контрагенту?

Тот документ на котором сумма долга исчерпается и будет считаться датой возникновения задолженности

  • 0

Manskuly

      Сержант

    • Пользователи
    • Сообщений: 34
    • Регистрация: 04-January 12

Отправлено 16 May 2013 — 14:44 Спасибо, за направление, которое мне подсказали!

  • 0
  • Автор , 11 Jan 2020 В: →
    • 459 Просмотров
  • Автор , 15 Apr 2014 В: → →
    • 3451 Просмотров
  • Автор , 13 Jun 2014 В: →
    • 1619 Просмотров
  • Автор , 28 Feb 2020 В: →
    • 715 Просмотров
  • Автор , 04 Mar 2020 В: →
    • 1197 Просмотров

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Лицензия зарегистрирована на: club-1c.com

  • Необходим аккаунт?
  • Имя пользователя:
  • Пароль форума
  • Запомнить меня Это не рекомендуется для публичных компьютеров
  • Войти анонимно Не добавлять меня в список активных пользователей

Как вычислить дату в Excel

Не сложно догадаться, чтобы посчитать разницу в датах в Excel нужно от новейшей даты отнять старшую дату.  Теперь мы научимся вычислять возраст по дате рождения:

  • На новый лист в ячейки A1:A3 введите даты: 18.04.1985; 17.08.1977; 08.12.1992
  • Теперь нужно воспользоваться функцией по преобразованию количества дней в количество лет. Для этого вручную введите в диапазон C1:C3 следующее значение: =РАЗНДАТ(A1;B1;»y»).
  • В ячейки B1:B3 проставьте текущею дату.

Таким образом, применение функции позволило нам точно вычислить возраст по дате рождения в Excel.

В ячейке B1 введите формулу:=A3-A1. Соответственно мы получаем количество дней между этими двумя датами.
Внимание! Чтобы перевести дни в года не достаточно формулы: =(B1-A1)/365.

Планово-экономический отдел

Контрагентов можно объединять.

Более того даже если мы знаем что 1 сутки = 0,0027397260273973 года, то формула:=(B1-A1)*0,0027397260273973 так же не даст точного результата. Дни в года наиболее точно преобразует функция:=РАЗНДАТ().
Пример в статье ; Сумма реализации. Стоимость товаров отгруженных контрагенту; Дата возникновения задолженности. Дата определяется условиями договора, т .е. возникает в тот момент когда право собственности перейдет к покупателю; Срок отсрочки. Время на которое предоставляется отсрочка платежа. Данные из договора или дополнительного соглашению с к договору; Планируемая дата погашения.
Данный показатель рассчитывается суммированием даты возникновения отсрочки и срока отсрочки; Поступление денежных средств.

Сумма поступления оплаты от контрагента за товар; Дата поступления денежных средств. Дата платежа от контрагента; Текущая задолженность.

Расчетный показатель. Рассчитывается как разница между отгруженной и оплаченной продукцией; Дней просрочки от текущей даты.

Текущая дата выставляется над данным столбцом.

Как складывать и вычитать даты, дни, недели, месяцы и годы в Excel

Посмотрим, почему это происходит. Когда Вы вычитаете более позднюю дату (6 мая 2015) из более ранней (1 мая 2015), операция вычитания возвращает отрицательное число.

Однако синтаксис функции РАЗНДАТ (DATEDIF) не позволяет, чтобы начальная дата была больше конечной даты и, естественно, возвращает ошибку. Чтобы вычесть определенную дату из текущей даты, Вы можете использовать любую из ранее описанных формул. Просто вместо сегодняшней даты используйте функцию СЕГОДНЯ (TODAY): =СЕГОДНЯ()-A2 =TODAY()-A2 или =РАЗНДАТ(A2;СЕГОДНЯ();»d») =DATEDIF(A2,TODAY(),»d») Как и в предыдущем примере, формулы отлично работают, когда текущая дата больше, чем вычитаемая.

В противном случае функция РАЗНДАТ (DATEDIF) возвращает ошибку. Если Вы предпочитаете вводить даты непосредственно в формулу, указывайте их с помощью функции ДАТА (DATE), а затем вычитайте одну дату из другой. Функция ДАТА имеет следующий синтаксис: ДАТА(год; месяц; день).

Пример функции СУММЕСЛИ в Excel при анализе дебиторской задолженности


Необходимо прибавить число дней предоставленной отсрочки ко дню, когда была произведена физическая поставка продукции. Дабы можно было добавить количество дней ко времени отгрузки товара в файле Excel, следует выполнить следующий порядок действий.

Для начала активируется соответствующая ячейка, после чего в ней же прописывается соответствующая информация (без пробелов), а также производится активация необходимых полей следующим образом: = ДАТА + ЧИСЛО и нажимаем ENTER. В случае если дата не была отображена в таблице соответствующим образом, следует проверить формат поля, и увериться в том, что он установлен на значении «Дата»:

Если же все действия выполнены правильно, получаем следующее:

Теперь можно приступить к расчету всех просроченных суток. Для этого следует вычесть с текущей даты расчета день последнего срока оплаты дебиторской задолженности.

Посчитать дни просрочки эксель

«Диапазон суммирования» требуется для установления значений, объем которых нам необходимо рассчитать при учете условия. В частности, окно «Диапазон» будет совпадать с «Диапазон суммирования» по причине того, что нами устанавливается числовое значение, которое имеет прямое отношение исключительно к последнему столбцу. После того как заполнены все поля: По результату произведенных расчетов, мы получаем общий объем денежных средств, планирующихся к получению при исключении всех компаний-должников, чей объем долга не превышает девятьсот пятьдесят российских рублей (стоимости судебного разбирательства).

Для практической демонстрации возможностей «СУММЕСЛИ» приведем еще одну выборку контрагентов.

В первом приведенном примере «Диапазон суммирования» и «Диапазон» полностью совпали.

Внимание А чегой-то у вас дата начала просрочки с 1 числа?По сути — если у потребителя обязанность внести квартплату до 10 числа — то и просрочка начинается с 11….

Как контролировать дебиторку и кредиторку в Excel

Всех контрагентов мы делим на две категории: с «разовыми операциями» и с «регулярными операциями», поскольку для них действуют собственные правила прогнозирования.

Отмечу, что выявить контрагентов с замедлением/ускорением оплат можно только среди тех, которые относятся ко второй категории — с «регулярными операциями».

Регулярность операций (для целей нашей модели регулярность – это наличие более двух поставок за последние полгода) характеризуют два показателя: «количество оплат» и «количество поставок». Показатель «количество оплат» рассчитывается путем пересчета количества ненулевых значений всех оплат за все месяцы анализируемого периода. В нашем примере на основе таблицы Excel «оплаты» вычисляются по формуле: =СЧЁТЕСЛИ(E45:P45;«<> Для поставок принцип расчета аналогичный.

В файле Excel эти расчеты представлены в столбцах R, S, то есть формула расположена в ячейках: R4:R14, S4:S14.

2.

Расчет кредита в Excel

Microsoft Excel может сильно помочь в этом вопросе. Для быстрой прикидки кредитный калькулятор в Excel можно сделать за пару минут с помощью всего одной функции и пары простых формул. Для расчета ежемесячной выплаты по аннуитетному кредиту (т.е.

кредиту, где выплаты производятся равными суммами — таких сейчас большинство) в Excel есть специальная функция ПЛТ (PMT) из категории Финансовые (Financial). Выделяем ячейку, где хотим получить результат, жмем на кнопку fx в строке формул, находим функцию ПЛТ в списке и жмем ОК.

В следующем окне нужно будет ввести аргументы для расчета: Ставка — процентная ставка по кредиту в пересчете на период выплаты, т.е. на месяцы. Если годовая ставка 12%, то на один месяц должно приходиться по 1% соответственно.

Кпер — количество периодов, т.е. срок кредита в месяцах. Пс — начальный баланс, т.е. сумма кредита. Бс — конечный баланс, т.е.

Использование формул Excel для определения объемов платежей и сбережений

Расчет ежемесячных платежей для погашения задолженности по кредитной карте Предположим, остаток к оплате составляет 5400 долларов США под 17% годовых. Пока задолженность не будет погашена полностью, вы не сможете рассчитываться картой за покупки.

С помощью функции ПЛТ(ставка;КПЕР;ПС) =ПЛТ(17%/12;2*12;5400) получаем ежемесячный платеж в размере 266,99 долларов США, который позволит погасить задолженность за два года.

Вам будет интересно...